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博时黄金ETF联接C

002611
  • 分类:其他
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:2天(工作日) 
  • 起投金额:1.00 元
1.3367 (1.33%) 单位净值 / 日涨幅 (2020-05-15)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
1.30% 3.73% 17.02% 13.83% 33.55% 33.67%

基金信息

基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称 博时黄金ETF联接
基金代码 A类份额:002610;C类份额:002611
基金类型 指数型
成立生效日期 2016年05月27日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,紧密跟踪标的指数的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。 本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 上海黄金交易所AU99.99收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 如果博时黄金交易型开放式证券投资基金变更其标的指数,或者由于其标的指数所对应的黄金合约品种市场流动性发生了重大变化导致AU99.99不宜继续作为目标基金的标的指数,经基金管理人与基金托管人协商一致,基金管理人履行相应程序后,本基金的业绩比较基准可根据目标ETF的业绩比较基准的更换而做相应的变更,而无需召开基金份额持有人大会。
销售对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 赵云阳  王祥 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式证券投资基金联接基金,跟踪上海黄金交易所AU99.99价格,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

基金经理: 赵云阳

093彩票赵云阳先生,硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日—至今)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)的基金经理。

基金经理: 王祥

王祥先生,学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

金额(M

A类认购费率

C类认购费率

M100万元

0.40%

0%

100万≤M500

0.20%

0%

500万≤M1000

0.10%

0%

M1000

1000/

0%

申购费率

金额(M

A类申购费率

C类申购费率

M100

0.60%

0.00%

100万≤M500

0.40%

0.00%

500万≤M1000

0.20%

0.00%

M1000

1000/

0.00%

赎回费率

持有基金份额期限(Y

A类赎回费率

C类赎回费率

0Y7

1.50%

1.50%

7日≤Y30

0.10%

0.10%

30日≤Y365

0.10%

0.00%

365日≤Y730

0.05%

0.00%

Y730

0.00%

0.00%

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产比例不低于25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

管理费率和托管费率

管理费率

0.50%

托管费率

0.10%

C类销售服务费

0.35%

 

投资组合